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1、负责日常资金收付结算业务，保证日常资金结算的及时性、准确性和严谨性
2、负责编制各类资金数据报表：现金流量表、预支借款明细、各类保证金明细等；
3、负责银行账户相关的网银对账、手续费开票等事宜，保证银行账户安全、有效；
4、负责银行相关信贷业务等资料准备工作
5、负责银行/工商相关公司/账户开立、注销、变更等外勤工作；
6、领导安排的其他事项
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