岗位职责：1、 在会计领导下，按照国家财务法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2、 根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符。
3、 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4、 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格按规定采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5、 正确编制现金、银行的记账凭证，及时输入财务软件里编制电子凭证。

6、 配合对应收款和应付账款的清算工作。
7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8、 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9、 负责掌管公司财务的保险柜。
10、整理保管各种合同。
11、完成财务主管临时交办的其他工作。
12、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。
13、 按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。
任职资格：工作经验3年以上，细致认真，有责任心
工作时间：